| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 672.00 | 2 410.00 | 19 261.00 | 21 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 238.00 | 2 410.00 | 41 827.00 | 44 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932 866.00 | | 932 866.00 | 932 866.00 |
BZ Autres créances | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 891 748.00 | | 1 891 748.00 | 1 891 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 116.00 | | 2 853 116.00 | 2 853 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 354.00 | 2 410.00 | 2 894 943.00 | 2 897 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 464.00 | | | -77 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 157.00 | -77 464.00 | | -128 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 377.00 | 2 922 535.00 | | 2 794 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 496.00 | 11 535.00 | | 92 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 565.00 | 11 535.00 | | 100 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 943.00 | 2 934 070.00 | | 2 894 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 776 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 776 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 689.00 | 4 920.00 | | 782 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 847.00 | 82 384.00 | | 910 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 157.00 | -77 464.00 | | -128 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 238.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 566.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 411.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 496.00 | 92 496.00 | | 92 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 566.00 | 100 566.00 | | 100 566.00 |