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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 004.00 | 31 810.00 | 141 194.00 | 173 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 582.00 | 219 604.00 | 941 979.00 | 1 161 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 587.00 | 251 414.00 | 1 083 173.00 | 1 334 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BZ Autres créances | 619 821.00 | | 619 821.00 | 619 821.00 |
CF Disponibilités | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 113.00 | | 52 113.00 | 52 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 615.00 | | 701 615.00 | 701 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 202.00 | 251 414.00 | 1 784 788.00 | 2 036 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -603 166.00 | | | -603 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 412.00 | -603 166.00 | | -416 412.00 |
DL TOTAL (I) | -1 018 578.00 | -602 166.00 | | -1 018 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 084.00 | 1 977 907.00 | | 1 898 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 964.00 | 8 896.00 | | 8 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 646.00 | 365 727.00 | | 651 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 651.00 | 36 933.00 | | 63 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 295.00 | 106 295.00 | | 106 295.00 |
EA Autres dettes | 74 727.00 | 52 142.00 | | 74 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 367.00 | 2 547 900.00 | | 2 803 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 788.00 | 1 945 734.00 | | 1 784 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 836.00 | 1 827 900.00 | | 2 097 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 402.00 | | 263 402.00 | 263 402.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 402.00 | | 263 402.00 | 263 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 684.00 | |
GE Autres charges | | | -7 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 425.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -425.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 025.00 | 218 273.00 | | 339 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 437.00 | 821 439.00 | | 755 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 412.00 | -603 166.00 | | -416 412.00 |