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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 747.00 | 8 521.00 | 34 226.00 | 42 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 195.00 | 6 170.00 | 11 024.00 | 17 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 081.00 | 14 691.00 | 45 389.00 | 60 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 593.00 | | 488 593.00 | 488 593.00 |
BZ Autres créances | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 098.00 | | 72 098.00 | 72 098.00 |
CF Disponibilités | 250 544.00 | | 250 544.00 | 250 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 034.00 | | 147 034.00 | 147 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 823.00 | | 970 823.00 | 970 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 904.00 | 14 691.00 | 1 016 213.00 | 1 030 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 151.00 | 140 742.00 | | 218 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 621.00 | 81 208.00 | | 55 621.00 |
DL TOTAL (I) | 284 772.00 | 232 951.00 | | 284 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | 20 000.00 | | 67 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 326.00 | 51 794.00 | | 160 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 294.00 | 16 207.00 | | 82 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 820.00 | 2 916.00 | | 351 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 440.00 | 94 838.00 | | 731 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 213.00 | 327 789.00 | | 1 016 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 459.00 | | 31 621.00 | 28 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 459.00 | | 31 483.00 | 28 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 912.00 | 7 779.00 | | 6 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 912.00 | 7 779.00 | | 6 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 326.00 | 160 326.00 | | 160 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 820.00 | 351 820.00 | | 351 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 488 593.00 | 488 593.00 | | 488 593.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 034.00 | 147 034.00 | | 147 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 318.00 | 648 318.00 | | 648 318.00 |
VW T.V.A. | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 440.00 | 731 440.00 | | 731 440.00 |