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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 592.00 | | 566 592.00 | 566 592.00 |
BZ Autres créances | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CF Disponibilités | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 211.00 | | 38 211.00 | 38 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 804.00 | | 604 804.00 | 604 804.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 133 443.00 | 66 887.00 | | 133 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 226.00 | 76 555.00 | | 77 226.00 |
DL TOTAL (I) | 212 869.00 | 145 643.00 | | 212 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 698.00 | 417 940.00 | | 349 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 316.00 | 50 300.00 | | 40 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 330.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 934.00 | 471 570.00 | | 391 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 804.00 | 617 214.00 | | 604 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 781.00 | 8 452.00 | | 7 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 226.00 | 76 555.00 | | 77 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 593.00 | | | 566 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 593.00 | | | 566 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VC Groupe et associés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 011.00 | 68 273.00 | 278 738.00 | 347 011.00 |
VI Groupe et associés | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 935.00 | 113 197.00 | 278 738.00 | 391 935.00 |