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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 109 087.00 | | 1 109 087.00 | 1 109 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 109 087.00 | | 1 109 087.00 | 1 109 087.00 |
072 Créances – Autres | 1 263 926.00 | | 1 263 926.00 | 1 263 926.00 |
084 Disponibilités | 269 731.00 | | 269 731.00 | 269 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 533 657.00 | | 1 533 657.00 | 1 533 657.00 |
110 Total général Actif | 2 642 744.00 | | 2 642 744.00 | 2 642 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 645 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 64 570.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 080 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 774 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 564 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 642 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
242 Autres charges externes. | 6 445.00 | 9 547.00 | | 6 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 445.00 | 9 547.00 | | 6 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 445.00 | -9 547.00 | | -6 445.00 |
280 Produits financiers | 785 648.00 | 785 837.00 | | 785 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 4 462.00 | | 4 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 774 278.00 | 771 828.00 | | 774 278.00 |