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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 634 779.00 | 258 149.00 | 376 630.00 | 634 779.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 932.00 | 258 149.00 | 376 783.00 | 634 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
072 Créances – Autres | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
084 Disponibilités | 108 853.00 | | 108 853.00 | 108 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 031.00 | | 124 031.00 | 124 031.00 |
110 Total général Actif | 758 963.00 | 258 149.00 | 500 814.00 | 758 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 658.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 031.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 67 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 242.00 | | | 206 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 590.00 | | | 212 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 670.00 | | | 670.00 |
242 Autres charges externes. | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | | | 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117 283.00 | | | 117 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 483.00 | | | 169 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
294 Charges financières | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 658.00 | | | 59 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 682 902.00 | | | 682 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 763.00 | | | 1 763.00 |