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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 594.00 | 167 003.00 | 370 590.00 | 537 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 763.00 | 8 465.00 | 19 298.00 | 27 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 115.00 | 175 469.00 | 1 509 646.00 | 1 685 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 144.00 | | 200 144.00 | 200 144.00 |
BZ Autres créances | 354 535.00 | | 354 535.00 | 354 535.00 |
CF Disponibilités | 487 955.00 | | 487 955.00 | 487 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 212.00 | | 1 044 212.00 | 1 044 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 328.00 | 175 469.00 | 2 553 859.00 | 2 729 328.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 089 958.00 | | 1 089 958.00 | 1 089 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 170.00 | 114 170.00 | | 114 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 564.00 | 948 564.00 | | 948 564.00 |
DH Report à nouveau | -57 660.00 | -80 356.00 | | -57 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 509.00 | 22 695.00 | | 238 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 583.00 | 1 005 074.00 | | 1 243 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 300.00 | 975 300.00 | | 995 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 708.00 | 33 981.00 | | 77 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 823.00 | 104 645.00 | | 133 823.00 |
EA Autres dettes | 91 460.00 | 142 866.00 | | 91 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 983.00 | 21 150.00 | | 11 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 275.00 | 1 277 944.00 | | 1 310 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 859.00 | 2 283 018.00 | | 2 553 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 442.00 | | 1 142 674.00 | 542 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 655 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 442.00 | | 1 137 874.00 | 517 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 4 800.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 165.00 | 170 305.00 | | 5 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167 004.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 165.00 | 3 301.00 | | 5 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 708.00 | 77 708.00 | | 77 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
UX Autres créances clients | 200 144.00 | 200 144.00 | | 200 144.00 |
VB T. V. A. | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995 300.00 | 495 300.00 | | 995 300.00 |
VI Groupe et associés | 91 460.00 | 91 460.00 | | 91 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 616.00 | 320 616.00 | | 320 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 057.00 | 588 057.00 | | 588 057.00 |
VW T.V.A. | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 277.00 | 812 277.00 | | 1 312 277.00 |