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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 575.00 | | 224 575.00 | 224 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 180.00 | 34 472.00 | 1 709.00 | 36 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 332.00 | 20 145.00 | 41 187.00 | 61 332.00 |
AX Avances et acomptes | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 427.00 | 54 617.00 | 304 810.00 | 359 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 947.00 | | 149 947.00 | 149 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 314.00 | | 160 314.00 | 160 314.00 |
BZ Autres créances | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
CF Disponibilités | 757 858.00 | | 757 858.00 | 757 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 367.00 | | 1 100 367.00 | 1 100 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 794.00 | 54 617.00 | 1 405 177.00 | 1 459 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 285.00 | 176 442.00 | | 462 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 317.00 | 285 843.00 | | 290 317.00 |
DL TOTAL (I) | 763 602.00 | 473 285.00 | | 763 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 065.00 | 223 435.00 | | 278 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 415.00 | 65 919.00 | | 43 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 294.00 | 76 692.00 | | 125 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 987.00 | 160 891.00 | | 114 987.00 |
EA Autres dettes | 28 822.00 | 30 766.00 | | 28 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 991.00 | 84 032.00 | | 50 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 575.00 | 641 735.00 | | 641 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 177.00 | 1 115 021.00 | | 1 405 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 388.00 | 630 804.00 | | 503 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 127.00 | | 84 688.00 | 297 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | 15 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 389.00 | 359 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 200.00 | 119 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 575.00 | | | 224 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 412.00 | | 84 500.00 | 57 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 140.00 | | 188.00 | 15 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 367.00 | 19 250.00 | | 35 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 367.00 | 19 250.00 | | 35 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 294.00 | 125 294.00 | | 125 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
UX Autres créances clients | 160 314.00 | 160 314.00 | | 160 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 065.00 | 139 879.00 | 138 187.00 | 278 065.00 |
VI Groupe et associés | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 701.00 | 207 701.00 | | 207 701.00 |
VW T.V.A. | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 575.00 | 503 388.00 | 138 187.00 | 641 575.00 |