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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 659.00 | 1 554.00 | 1 105.00 | 2 659.00 |
AP Constructions | 192 317.00 | 192 317.00 | | 192 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 683.00 | 5 356.00 | 326.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 660.00 | 206 228.00 | 1 432.00 | 207 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 414.00 | | 74 414.00 | 74 414.00 |
BZ Autres créances | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
CF Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 848.00 | | 108 848.00 | 108 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 509.00 | 206 228.00 | 110 281.00 | 316 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 160.00 | | | -321 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 052.00 | | | -369 052.00 |
DL TOTAL (I) | -665 213.00 | | | -665 213.00 |
DP Provisions pour risques | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 265.00 | | | 248 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 517.00 | | | 485 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 193.00 | | | 771 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 281.00 | | | 110 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 193.00 | | | 771 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 292.00 | | 294 292.00 | 294 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 292.00 | | 294 292.00 | 294 292.00 |
FQ Autres produits | | | 5 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 301.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 006.00 | | | 81 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 006.00 | | | 81 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 447.00 | | | 146 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 044.00 | | | 154 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 038.00 | | | -73 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 453.00 | | | 381 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 506.00 | | | 750 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 052.00 | | | -369 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 609.00 | | | 422 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 948.00 | 207 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 654.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 294.00 | 205 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 295.00 | | | 405 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 325.00 | 212 404.00 | 68 500.00 | 62 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 023.00 | 532.00 | | 1 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 11 971.00 | 14 654.00 | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 619.00 | 199 900.00 | 53 846.00 | 58 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 517.00 | 485 517.00 | | 485 517.00 |
UX Autres créances clients | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 253.00 | 248 253.00 | | 248 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 414.00 | 74 414.00 | | 74 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 035.00 | 107 035.00 | | 107 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 193.00 | 771 193.00 | | 771 193.00 |