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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 835 722.00 | | 3 835 722.00 | 3 835 722.00 |
BZ Autres créances | 58 655.00 | | 58 655.00 | 58 655.00 |
CF Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 411.00 | | 59 411.00 | 59 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 133.00 | | 3 895 133.00 | 3 895 133.00 |
CU Autres participations | 3 828 688.00 | | 3 828 688.00 | 3 828 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 444.00 | -45 881.00 | | -77 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 207.00 | -31 563.00 | | 384 207.00 |
DL TOTAL (I) | 316 763.00 | -67 444.00 | | 316 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 772.00 | 719 920.00 | | 598 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 977 521.00 | 3 183 088.00 | | 2 977 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 173.00 | | |
EA Autres dettes | | 22 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 578 370.00 | 3 929 390.00 | | 3 578 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 133.00 | 3 861 947.00 | | 3 895 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 990.00 | 66.00 | | 399 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 783.00 | 31 630.00 | | 15 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 207.00 | -31 563.00 | | 384 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 977 521.00 | 2 977 521.00 | | 2 977 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 772.00 | 598 772.00 | | 598 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578 370.00 | 3 578 370.00 | | 3 578 370.00 |