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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 135.00 | 495.00 | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 270.00 | 9 263.00 | 18 007.00 | 27 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 402.00 | 53 813.00 | 316 588.00 | 370 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 454.00 | 63 211.00 | 335 242.00 | 398 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
BZ Autres créances | 109 373.00 | | 109 373.00 | 109 373.00 |
CF Disponibilités | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 051.00 | | 175 051.00 | 175 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 839.00 | | 305 839.00 | 305 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 293.00 | 63 211.00 | 641 082.00 | 704 293.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -489 405.00 | -3 065.00 | | -489 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -949 908.00 | -486 340.00 | | -949 908.00 |
DL TOTAL (I) | -1 429 313.00 | -479 405.00 | | -1 429 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 615.00 | 400 375.00 | | 334 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 574.00 | 8 138.00 | | 15 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 080.00 | 305 581.00 | | 207 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 075.00 | 102 117.00 | | 89 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | 24 385.00 | | 756.00 |
EA Autres dettes | 1 423 294.00 | 515 012.00 | | 1 423 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 395.00 | 1 355 608.00 | | 2 070 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 082.00 | 876 203.00 | | 641 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
FG Production vendue services | 586 331.00 | | 586 331.00 | 586 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 218.00 | | 587 218.00 | 587 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -947 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -949 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 230.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 230.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | 1.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 231.00 | 300 323.00 | | 616 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 139.00 | 786 663.00 | | 1 566 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -949 908.00 | -486 340.00 | | -949 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 790.00 | 271 206.00 | 106 860.00 | 339 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | 1.00 | 153.00 | 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 358.00 | 48 044.00 | 398 454.00 | 271 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 206.00 | 48 044.00 | 397 671.00 | 271 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 637.00 | 271 206.00 | 106 078.00 | 339 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 080.00 | 207 080.00 | | 207 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VB T. V. A. | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 615.00 | 79 420.00 | 255 195.00 | 334 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 422 362.00 | 1.00 | 1 422 361.00 | 1 422 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 998.00 | | | 423 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 322.00 | | | 482 322.00 |
VP Divers | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 051.00 | 175 051.00 | | 175 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 354.00 | 300 354.00 | | 300 354.00 |
VW T.V.A. | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 395.00 | 392 839.00 | 1 677 556.00 | 2 070 395.00 |