| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 297.00 | 231.00 | 1 065.00 | 1 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 576.00 | 2 884.00 | 27 692.00 | 30 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 032.00 | 5 967.00 | 21 065.00 | 27 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 906.00 | 9 082.00 | 49 824.00 | 58 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BZ Autres créances | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CF Disponibilités | 40 938.00 | | 40 938.00 | 40 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 494.00 | | 59 494.00 | 59 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 401.00 | 9 082.00 | 109 318.00 | 118 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 036.00 | 22 980.00 | | 3 036.00 |
DL TOTAL (I) | 27 517.00 | 24 480.00 | | 27 517.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 670.00 | 7 490.00 | | 5 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 197.00 | 8 128.00 | | 14 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 753.00 | 17 786.00 | | 20 753.00 |
EA Autres dettes | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 801.00 | 33 915.00 | | 81 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 318.00 | 58 395.00 | | 109 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 801.00 | 33 405.00 | | 81 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 003.00 | | 283 003.00 | 283 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 003.00 | | 283 003.00 | 283 003.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 75.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 143.00 | 75.00 | | 3 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | -73.00 | | -2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 4 055.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 004.00 | 208 011.00 | | 284 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 967.00 | 185 031.00 | | 280 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 036.00 | 22 980.00 | | 3 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 090.00 | | 51 406.00 | 12 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 590.00 | 58 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 590.00 | 58 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 090.00 | | 51 406.00 | 12 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078.00 | 8 542.00 | 1 538.00 | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | 8 542.00 | 1 538.00 | 2 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VI Groupe et associés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |