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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 031.00 | 33 546.00 | 90 485.00 | 124 031.00 |
040 Immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 831.00 | 33 546.00 | 228 285.00 | 261 831.00 |
060 Stock marchandises | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
072 Créances – Autres | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
084 Disponibilités | 174 894.00 | | 174 894.00 | 174 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 317.00 | | 237 317.00 | 237 317.00 |
110 Total général Actif | 499 148.00 | 33 546.00 | 465 603.00 | 499 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480 530.00 | | | 480 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105.00 | | | 105.00 |
230 Autres produits | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 608.00 | | | 482 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 222.00 | | | 84 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 113 164.00 | | | 113 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 100.00 | | | 183 100.00 |
252 Charges sociales | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 759.00 | | | 443 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
294 Charges financières | 778.00 | | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 697.00 | | | 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 182.00 | | | 238 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 648.00 | | | 23 648.00 |