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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 644.00 | 2 316.00 | 3 329.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 644.00 | 2 316.00 | 3 328.00 | 5 644.00 |
BT Marchandises | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 665.00 | 2 777.00 | 75 888.00 | 78 665.00 |
BZ Autres créances | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CF Disponibilités | 159 595.00 | | 159 595.00 | 159 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 460.00 | 2 777.00 | 255 683.00 | 258 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 104.00 | 5 093.00 | 259 011.00 | 264 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -408 325.00 | -251 760.00 | | -408 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 555.00 | -156 565.00 | | 50 555.00 |
DL TOTAL (I) | -307 770.00 | -358 325.00 | | -307 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 180.00 | 47 700.00 | | 122 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 801.00 | 27 175.00 | | 56 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 775.00 | 136 829.00 | | 100 775.00 |
EA Autres dettes | 287 024.00 | 257 236.00 | | 287 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 781.00 | 468 940.00 | | 566 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 011.00 | 110 615.00 | | 259 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
FG Production vendue services | 716 152.00 | | 716 152.00 | 716 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 534.00 | | 741 534.00 | 741 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 4 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 29.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 29.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | -29.00 | | -763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 930.00 | 300 086.00 | | 764 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 375.00 | 456 651.00 | | 714 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 555.00 | -156 565.00 | | 50 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 871.00 | | 773.00 | 4 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 644.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 644.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 871.00 | | 773.00 | 4 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455.00 | 1 862.00 | 2 316.00 | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | 1 862.00 | 2 316.00 | 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 554.00 | 1 223.00 | 2 777.00 | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554.00 | 1 223.00 | 2 777.00 | 1 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554.00 | 1 223.00 | 2 777.00 | 1 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 180.00 | 122 180.00 | | 122 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
UX Autres créances clients | 78 665.00 | 78 665.00 | | 78 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | 6 179.00 | | 6 178.00 |
VC Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VI Groupe et associés | 287 024.00 | 287 024.00 | | 287 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 268.00 | 96 268.00 | | 96 268.00 |
VW T.V.A. | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 781.00 | 566 781.00 | | 566 781.00 |