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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 18.00 | 781.00 | 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 007.00 | 18.00 | 412 989.00 | 413 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CF Disponibilités | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 153.00 | | 75 153.00 | 75 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 160.00 | 18.00 | 488 142.00 | 488 160.00 |
CU Autres participations | 409 009.00 | | 409 009.00 | 409 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 668.00 | | | 668.00 |
DG Autres réserves | 66 956.00 | | | 66 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488.00 | 67 624.00 | | -488.00 |
DK Provisions réglementées | 296.00 | | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 74 112.00 | 74 304.00 | | 74 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342.00 | 1 336.00 | | 3 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 1 860.00 | | 8 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 908.00 | 21 427.00 | | 9 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 029.00 | 24 623.00 | | 414 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 142.00 | 98 927.00 | | 488 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 029.00 | 24 623.00 | | 22 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | 105 500.00 | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 488.00 | 37 876.00 | | 66 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488.00 | 67 624.00 | | -488.00 |