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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 961.00 | 10 471.00 | 3 490.00 | 13 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 415.00 | 5 847.00 | 9 568.00 | 15 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 321.00 | 16 318.00 | 233 003.00 | 249 321.00 |
BT Marchandises | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 035.00 | | 305 035.00 | 305 035.00 |
BZ Autres créances | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CF Disponibilités | 72 453.00 | | 72 453.00 | 72 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 920.00 | | 406 920.00 | 406 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 241.00 | 16 318.00 | 639 923.00 | 656 241.00 |
CU Autres participations | 219 945.00 | | 219 945.00 | 219 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 131 239.00 | 64 016.00 | | 131 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 926.00 | 67 223.00 | | 49 926.00 |
DL TOTAL (I) | 204 265.00 | 154 339.00 | | 204 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 944.00 | 80 000.00 | | 236 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 521.00 | 145.00 | | 30 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 371.00 | 60 656.00 | | 92 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 807.00 | 31 814.00 | | 75 807.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 2 381.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 658.00 | 186 972.00 | | 435 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 923.00 | 341 311.00 | | 639 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 994.00 | 104 180.00 | | 240 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 263.00 | |
FD Production vendue biens | | | 823 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 964 054.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 496.00 | 147.00 | | 5 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 496.00 | 147.00 | | 5 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 336.00 | 147.00 | | 5 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 095.00 | 19 259.00 | | 12 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 608.00 | 731 524.00 | | 975 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 682.00 | 664 301.00 | | 925 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 926.00 | 67 223.00 | | 49 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 871.00 | | 224 451.00 | 24 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 709.00 | | 4 706.00 | 10 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 219 745.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 124.00 | 8 194.00 | | 8 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 817.00 | 4 654.00 | | 5 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | 3 540.00 | | 2 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 371.00 | 92 371.00 | | 92 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 305 035.00 | 305 035.00 | | 305 035.00 |
VB T. V. A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VC Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 944.00 | 42 280.00 | 164 117.00 | 236 944.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 056.00 | | | 190 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 264.00 | 320 264.00 | | 320 264.00 |
VW T.V.A. | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 658.00 | 240 994.00 | 164 117.00 | 435 658.00 |