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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 122.00 | 2 235.00 | 1 886.00 | 4 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 646.00 | 2 235.00 | 660 411.00 | 662 646.00 |
BZ Autres créances | 446 961.00 | | 446 961.00 | 446 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 405 599.00 | | 1 405 599.00 | 1 405 599.00 |
CF Disponibilités | 1 209 331.00 | | 1 209 331.00 | 1 209 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 647.00 | | 3 068 647.00 | 3 068 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 293.00 | 2 235.00 | 3 729 057.00 | 3 731 293.00 |
CU Autres participations | 577 500.00 | | 577 500.00 | 577 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 421 482.00 | 5 722 382.00 | | 3 421 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 950.00 | -50 900.00 | | -111 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 695 632.00 | 6 057 582.00 | | 3 695 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 942.00 | 15 545.00 | | 11 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 395.00 | 14 334.00 | | 21 395.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 425.00 | 29 879.00 | | 33 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 057.00 | 6 087 461.00 | | 3 729 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -4.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 063.00 | 154 433.00 | | 188 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 013.00 | 205 333.00 | | 300 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 950.00 | -50 900.00 | | -111 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 123.00 | | 156 681.00 | 507 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 163.00 | 658 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163.00 | 662 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794.00 | | 2 368.00 | 1 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 330.00 | | 154 356.00 | 505 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616.00 | 1 619.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616.00 | 1 619.00 | | 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 324.00 | 3 155.00 | 169.00 | 3 324.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VC Groupe et associés | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |