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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 682.00 | 4 735.00 | 11 947.00 | 16 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 752.00 | 427.00 | 17 325.00 | 17 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 934.00 | 5 161.00 | 1 769 772.00 | 1 774 934.00 |
BT Marchandises | 234 056.00 | | 234 056.00 | 234 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 559.00 | | 42 559.00 | 42 559.00 |
BZ Autres créances | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 461 181.00 | | 461 181.00 | 461 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 400.00 | | 771 400.00 | 771 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 334.00 | 5 161.00 | 2 541 173.00 | 2 546 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 077.00 | | | 126 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 425.00 | 126 177.00 | | 120 425.00 |
DL TOTAL (I) | 247 602.00 | 127 177.00 | | 247 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 636.00 | 1 503 016.00 | | 1 674 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 904.00 | 301 406.00 | | 204 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 382.00 | 240 655.00 | | 308 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 150.00 | 120 406.00 | | 105 150.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 3 012.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 571.00 | 2 168 495.00 | | 2 293 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 173.00 | 2 295 671.00 | | 2 541 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 494.00 | 762 023.00 | | 758 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 252.00 | | 6 682.00 | 1 768 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 6 682.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833.00 | 1 901.00 | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | 1 901.00 | | 2 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 427.00 | | | 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427.00 | | | 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427.00 | | | 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 382.00 | 308 382.00 | | 308 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
UX Autres créances clients | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
VB T. V. A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VC Groupe et associés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 636.00 | 139 559.00 | 764 444.00 | 1 674 636.00 |
VI Groupe et associés | 204 904.00 | 204 904.00 | | 204 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 780.00 | 76 028.00 | 17 752.00 | 93 780.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 571.00 | 758 494.00 | 764 444.00 | 2 293 571.00 |