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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 2 477.00 | 16 023.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 869.00 | 4 845.00 | 13 025.00 | 17 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 369.00 | 7 322.00 | 29 048.00 | 36 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CF Disponibilités | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 963.00 | 7 322.00 | 68 641.00 | 75 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 769.00 | 20 211.00 | | 9 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 209.00 | -10 442.00 | | 2 209.00 |
DL TOTAL (I) | 13 078.00 | 10 869.00 | | 13 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 555.00 | 13 831.00 | | 18 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 800.00 | 9 832.00 | | 18 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 563.00 | 23 872.00 | | 55 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 641.00 | 34 741.00 | | 68 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 563.00 | 23 872.00 | | 55 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 845.00 | | 249 845.00 | 249 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 845.00 | | 249 845.00 | 249 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 859.00 | |
GE Autres charges | | | 11 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 423.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 347.00 | 126 716.00 | | 251 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 138.00 | 137 158.00 | | 249 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 209.00 | -10 442.00 | | 2 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 125.00 | | 21 245.00 | 15 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 125.00 | | 2 745.00 | 15 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463.00 | 4 859.00 | | 2 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463.00 | 2 382.00 | | 2 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VW T.V.A. | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | 344.00 | | 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 590.00 | 6 642.00 | | 8 590.00 |
ST Autres comptes | 43 769.00 | 51 645.00 | | 43 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 086.00 | 8 446.00 | | 14 086.00 |
YT Sous‐traitance | 118 808.00 | 32 272.00 | | 118 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | 498.00 | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 934.00 | 842.00 | | 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 347.00 | 21 492.00 | | 39 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 366.00 | 8 509.00 | | 7 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 253.00 | 99 006.00 | | 185 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |