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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479.00 | 149.00 | 1 330.00 | 1 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 060.00 | 7 224.00 | 24 836.00 | 32 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 839.00 | 7 373.00 | 26 466.00 | 33 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 231 750.00 | | 231 750.00 | 231 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 045.00 | | 55 045.00 | 55 045.00 |
BZ Autres créances | 87 909.00 | | 87 909.00 | 87 909.00 |
CF Disponibilités | 157 591.00 | | 157 591.00 | 157 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 295.00 | | 532 295.00 | 532 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 134.00 | 7 373.00 | 558 761.00 | 566 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 441.00 | 62 923.00 | | 31 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 009.00 | 63 518.00 | | 170 009.00 |
DL TOTAL (I) | 203 650.00 | 128 641.00 | | 203 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 823.00 | 1.00 | | 43 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 79 048.00 | | 3 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 728.00 | 34 400.00 | | 70 728.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 72 410.00 | | 1 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 965.00 | | | 235 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 111.00 | 185 860.00 | | 355 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 761.00 | 314 501.00 | | 558 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 345 427.00 | |
FG Production vendue services | | | 328 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 674 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 352.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 205.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 205.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | -205.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 332.00 | 17 819.00 | | 55 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 957.00 | 328 446.00 | | 674 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 947.00 | 264 928.00 | | 504 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 009.00 | 63 518.00 | | 170 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021.00 | 5 352.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021.00 | 5 352.00 | | 2 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 965.00 | 235 965.00 | | 235 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 909.00 | 87 909.00 | | 87 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 254.00 | 142 954.00 | 300.00 | 143 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 111.00 | 355 111.00 | | 355 111.00 |