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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 467.00 | 7 646.00 | 3 821.00 | 11 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 698.00 | 7 646.00 | 22 052.00 | 29 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BZ Autres créances | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CF Disponibilités | 211 842.00 | | 211 842.00 | 211 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 005.00 | | 231 005.00 | 231 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 703.00 | 7 646.00 | 253 057.00 | 260 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 402.00 | 42 789.00 | | 50 402.00 |
DL TOTAL (I) | 98 191.00 | 47 789.00 | | 98 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 610.00 | 102 556.00 | | 121 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 5 285.00 | | 1 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 930.00 | 9 758.00 | | 10 930.00 |
EA Autres dettes | 20 480.00 | 6 710.00 | | 20 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 866.00 | 124 309.00 | | 154 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 057.00 | 172 098.00 | | 253 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 866.00 | 124 309.00 | | 154 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 103.00 | | 234 103.00 | 234 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 103.00 | | 234 103.00 | 234 103.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 823.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 718.00 | 9 758.00 | | 12 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 103.00 | 222 983.00 | | 234 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 702.00 | 180 194.00 | | 183 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 402.00 | 42 789.00 | | 50 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 528.00 | | 200.00 | 29 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 29 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 200.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VI Groupe et associés | 121 610.00 | 121 610.00 | | 121 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 297.00 | 6 066.00 | 231.00 | 6 297.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 866.00 | 154 866.00 | | 154 866.00 |