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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 534.00 | | 71 534.00 | 71 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 223.00 | 2 699.00 | 3 524.00 | 6 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 022.00 | 2 699.00 | 75 323.00 | 78 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 625.00 | 61.00 | 4 564.00 | 4 625.00 |
BZ Autres créances | 450 307.00 | | 450 307.00 | 450 307.00 |
CF Disponibilités | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 448.00 | 61.00 | 518 387.00 | 518 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 471.00 | 2 760.00 | 593 710.00 | 596 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -413 959.00 | | | -413 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 229.00 | -413 959.00 | | -498 229.00 |
DL TOTAL (I) | 187 813.00 | 686 041.00 | | 187 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 749.00 | 16 881.00 | | 18 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 148.00 | 43 658.00 | | 87 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 898.00 | 360 540.00 | | 405 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 710.00 | 1 046 581.00 | | 593 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 745.00 | 2 972.00 | 9 717.00 | 6 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 745.00 | 2 972.00 | 9 717.00 | 6 745.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 064.00 | | | -46 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 530.00 | 619.00 | | 97 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 759.00 | 414 577.00 | | 595 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 229.00 | -413 959.00 | | -498 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 427.00 | | 74 075.00 | 10 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 480.00 | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 480.00 | 78 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | | 2 541.00 | 3 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301.00 | 2 398.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | 2 398.00 | | 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
UX Autres créances clients | 4 625.00 | 61.00 | 4 625.00 | 4 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 307.00 | | 450 307.00 | 450 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 932.00 | 61.00 | 454 932.00 | 454 932.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 897.00 | 105 897.00 | 300 000.00 | 405 897.00 |