| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 683.00 | 1 065.00 | 618.00 | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 474.00 | 18 789.00 | 16 685.00 | 35 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 463.00 | 1 883.00 | 9 580.00 | 11 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 209.00 | 21 737.00 | 32 472.00 | 54 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 074.00 | 5 684.00 | 93 390.00 | 99 074.00 |
BZ Autres créances | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CF Disponibilités | 236 096.00 | | 236 096.00 | 236 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 887.00 | 5 684.00 | 345 203.00 | 350 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 096.00 | 27 421.00 | 377 675.00 | 405 096.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 39 548.00 | 7 464.00 | | 39 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 782.00 | 32 084.00 | | 57 782.00 |
DL TOTAL (I) | 98 980.00 | 41 198.00 | | 98 980.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 210.00 | 89 026.00 | | 81 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 564.00 | 19 603.00 | | 9 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 231.00 | 140 812.00 | | 166 231.00 |
EA Autres dettes | 6 690.00 | 721.00 | | 6 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 695.00 | 250 162.00 | | 263 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 675.00 | 301 360.00 | | 377 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 695.00 | 218 952.00 | | 263 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 647.00 | | 644 647.00 | 644 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 647.00 | | 644 647.00 | 644 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 553.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 929.00 | 75.00 | | 2 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 929.00 | 75.00 | | 2 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 341.00 | -75.00 | | -2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 868.00 | 5 662.00 | | 14 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 109.00 | 664 814.00 | | 674 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 327.00 | 632 730.00 | | 616 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 782.00 | 32 084.00 | | 57 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 475.00 | | 35 733.00 | 118 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 54 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 204.00 | | 15 733.00 | 31 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 20 000.00 | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 954.00 | 8 783.00 | 21 737.00 | 12 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728.00 | 337.00 | 1 065.00 | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 225.00 | 8 446.00 | 20 672.00 | 12 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 684.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UX Autres créances clients | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VC Groupe et associés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
VP Divers | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 791.00 | 114 791.00 | | 114 791.00 |
VW T.V.A. | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 695.00 | 263 695.00 | | 263 695.00 |