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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 969.00 | 4 959.00 | 5 010.00 | 9 969.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 036.00 | 4 959.00 | 151 077.00 | 156 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
072 Créances – Autres | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
084 Disponibilités | 95 907.00 | | 95 907.00 | 95 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 175.00 | | 102 175.00 | 102 175.00 |
110 Total général Actif | 258 211.00 | 4 959.00 | 253 252.00 | 258 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 514.00 | 347 171.00 | | 280 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 208.00 | 3 429.00 | | 1 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 4 500.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 1 184.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 737.00 | 356 283.00 | | 311 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 038.00 | 146 835.00 | | 106 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 669.00 | -5 037.00 | | 669.00 |
242 Autres charges externes. | 32 170.00 | 62 681.00 | | 32 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 730.00 | 5 875.00 | | 4 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 569.00 | 74 721.00 | | 81 569.00 |
252 Charges sociales | 17 418.00 | 15 501.00 | | 17 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 241.00 | 2 718.00 | | 2 241.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 18.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 879.00 | 303 312.00 | | 244 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 858.00 | 52 971.00 | | 66 858.00 |
280 Produits financiers | 1 218.00 | 1 708.00 | | 1 218.00 |
294 Charges financières | 1 666.00 | 3 510.00 | | 1 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | 8 174.00 | | 5 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 949.00 | 42 993.00 | | 60 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 248.00 | | | 152 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 022.00 | | | 10 022.00 |