| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 578 550.00 | | 578 550.00 | 578 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 550.00 | | 1 923 550.00 | 1 923 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 487.00 | | 87 487.00 | 87 487.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 177 236.00 | | 177 236.00 | 177 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 722.00 | | 269 722.00 | 269 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 272.00 | | 2 193 272.00 | 2 193 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 578 550.00 | | | 578 550.00 |
CU Autres participations | 1 344 950.00 | | 1 344 950.00 | 1 344 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 000.00 | 1 322 000.00 | | 1 322 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 876.00 | | | -9 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 477.00 | -9 876.00 | | 763 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 602.00 | 1 312 124.00 | | 2 075 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 370 489.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | 1 536.00 | | 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 554.00 | | | 83 554.00 |
EA Autres dettes | 33 786.00 | 1 200.00 | | 33 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 671.00 | 373 225.00 | | 117 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 272.00 | 1 685 349.00 | | 2 193 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 671.00 | 373 225.00 | | 117 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 643.00 | | 254 643.00 | 254 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 643.00 | | 254 643.00 | 254 643.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 333.00 | |
GE Autres charges | | | 25 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 644.00 | 1.00 | | 1 034 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 166.00 | 9 877.00 | | 271 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 477.00 | -9 876.00 | | 763 477.00 |