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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 925.00 | 1 075.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 317.00 | 133.00 | 2 184.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 317.00 | 2 058.00 | 3 259.00 | 5 317.00 |
BT Marchandises | 191 549.00 | | 191 549.00 | 191 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BZ Autres créances | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CF Disponibilités | 135 615.00 | | 135 615.00 | 135 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 793.00 | | 361 793.00 | 361 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 111.00 | 2 058.00 | 365 052.00 | 367 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 899.00 | -6 432.00 | | 5 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 541.00 | 12 530.00 | | 22 541.00 |
DL TOTAL (I) | 30 639.00 | 8 099.00 | | 30 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 930.00 | 274 000.00 | | 328 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 96 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 283.00 | 1 080.00 | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 413.00 | 371 280.00 | | 334 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 052.00 | 379 379.00 | | 365 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 413.00 | 371 280.00 | | 334 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 317.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 058.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 925.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VI Groupe et associés | 328 930.00 | 328 930.00 | | 328 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 413.00 | 334 413.00 | | 334 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 223.00 | 1 056.00 | | 1 223.00 |
ST Autres comptes | 13 311.00 | 11 252.00 | | 13 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56.00 | 140.00 | | 56.00 |
YT Sous‐traitance | 28 676.00 | 7 203.00 | | 28 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | 677.00 | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 666.00 | 677.00 | | 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 278.00 | 16 218.00 | | 134 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 755.00 | 1 354.00 | | 134 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 266.00 | 19 651.00 | | 43 266.00 |