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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
BZ Autres créances | 223 790.00 | | 223 790.00 | 223 790.00 |
CF Disponibilités | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 645.00 | | 245 645.00 | 245 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 645.00 | | 1 246 645.00 | 1 246 645.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 303 729.00 | | | 303 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 726.00 | 306 029.00 | | 188 726.00 |
DK Provisions réglementées | 525.00 | 325.00 | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 518 280.00 | 329 354.00 | | 518 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 545.00 | 515 569.00 | | 432 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 000.00 | 238 000.00 | | 243 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 669.00 | | 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 143.00 | 60 951.00 | | 52 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 365.00 | 815 190.00 | | 728 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 645.00 | 1 144 545.00 | | 1 246 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 177.00 | 382 646.00 | | 380 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 643.00 | | 142 643.00 | 142 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 643.00 | | 142 643.00 | 142 643.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | 325.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 325.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -325.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | 33 536.00 | | 11 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 545.00 | 452 543.00 | | 293 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 819.00 | 146 514.00 | | 104 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 726.00 | 306 029.00 | | 188 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325.00 | 200.00 | | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | 200.00 | | 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 545.00 | 84 357.00 | 348 188.00 | 432 545.00 |
VI Groupe et associés | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 024.00 | | | 83 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 848.00 | 197 848.00 | | 197 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 790.00 | 223 790.00 | | 223 790.00 |
VW T.V.A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 365.00 | 380 177.00 | 348 188.00 | 728 365.00 |