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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 367.00 | | 325 367.00 | 325 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 994.00 | | 2 234 994.00 | 2 234 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 959.00 | | 230 959.00 | 230 959.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 902.00 | | 238 902.00 | 238 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 895.00 | | 2 473 895.00 | 2 473 895.00 |
CU Autres participations | 1 909 627.00 | | 1 909 627.00 | 1 909 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DG Autres réserves | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
DH Report à nouveau | -10 891.00 | -5 100.00 | | -10 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 510.00 | -5 791.00 | | 50 510.00 |
DK Provisions réglementées | 2 605.00 | 1 645.00 | | 2 605.00 |
DL TOTAL (I) | 642 224.00 | 590 755.00 | | 642 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 171.00 | 900 000.00 | | 814 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 940.00 | 930 108.00 | | 924 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 996.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 570.00 | 49 165.00 | | 91 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 671.00 | 1 880 269.00 | | 1 831 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 895.00 | 2 471 024.00 | | 2 473 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 441.00 | 814 171.00 | | 727 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 918 068.00 | | | 918 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -960.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 065.00 | 84 138.00 | | 136 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 556.00 | 89 929.00 | | 85 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 510.00 | -5 791.00 | | 50 510.00 |