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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 690.00 | 11 302.00 | 6 388.00 | 17 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 300.00 | 25 329.00 | 41 971.00 | 67 300.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 990.00 | 36 631.00 | 223 359.00 | 259 990.00 |
060 Stock marchandises | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
072 Créances – Autres | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
084 Disponibilités | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 426.00 | | 54 426.00 | 54 426.00 |
110 Total général Actif | 314 416.00 | 36 631.00 | 277 784.00 | 314 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 541.00 | 435 975.00 | | 178 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 108.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 270.00 | 436 084.00 | | 212 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 650.00 | 189 556.00 | | 67 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 543.00 | -10 805.00 | | -1 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -52.00 | 104.00 | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 98 574.00 | 119 824.00 | | 98 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | 7 388.00 | | 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 078.00 | 94 176.00 | | 47 078.00 |
252 Charges sociales | 5 470.00 | 13 474.00 | | 5 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 357.00 | 17 274.00 | | 19 357.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 812.00 | 430 992.00 | | 236 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 542.00 | 5 092.00 | | -24 542.00 |
280 Produits financiers | 1 174.00 | 2 162.00 | | 1 174.00 |
294 Charges financières | 2 949.00 | 3 119.00 | | 2 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 620.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 317.00 | 3 514.00 | | -26 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 990.00 | | | 259 990.00 |