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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 667.00 | 1 111.00 | 556.00 | 1 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 110.00 | 2 075.00 | 3 035.00 | 5 110.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 017.00 | 3 186.00 | 4 830.00 | 8 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
060 Stock marchandises | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
072 Créances – Autres | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
084 Disponibilités | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
110 Total général Actif | 29 335.00 | 3 186.00 | 26 149.00 | 29 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 343.00 | 38 203.00 | | 31 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 792.00 | 38 228.00 | | 39 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 051.00 | 12 450.00 | | 13 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | -733.00 | | -95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 965.00 | 413.00 | | 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -82.00 | -287.00 | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 21 367.00 | 21 508.00 | | 21 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 1 722.00 | | 472.00 |
252 Charges sociales | 1 276.00 | 527.00 | | 1 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 624.00 | 1 562.00 | | 1 624.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 38 579.00 | 37 167.00 | | 38 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 214.00 | 1 062.00 | | 1 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 159.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 214.00 | 903.00 | | 1 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 506.00 | | | 3 506.00 |