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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 323.00 | | 2 540 323.00 | 2 540 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 840.00 | | 90 840.00 | 90 840.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 77 727.00 | | 77 727.00 | 77 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 600.00 | | 168 600.00 | 168 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 923.00 | | 2 708 923.00 | 2 708 923.00 |
CU Autres participations | 2 540 323.00 | | 2 540 323.00 | 2 540 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 350.00 | | | 82 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 432 690.00 | 82 450.00 | | 2 432 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 140.00 | 83 450.00 | | 2 516 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 100.00 | 151 100.00 | | 151 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 140.00 | | 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 500.00 | 52 041.00 | | 41 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 783.00 | 203 281.00 | | 192 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 923.00 | 286 731.00 | | 2 708 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 783.00 | 203 281.00 | | 192 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 214.00 | | 271 214.00 | 271 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 214.00 | | 271 214.00 | 271 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 885.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 008.00 | 12 847.00 | | 7 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 389 104.00 | | | 3 389 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 389 104.00 | | | 3 389 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016 781.00 | | | 1 016 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 781.00 | | | 1 016 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 372 323.00 | | | 2 372 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 801.00 | 18 968.00 | | 15 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 328.00 | 518 501.00 | | 3 667 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 638.00 | 436 051.00 | | 1 234 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 432 690.00 | 82 450.00 | | 2 432 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 000.00 | | 3 389 104.00 | 168 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 016 781.00 | 2 540 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016 781.00 | 2 540 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 000.00 | | 3 389 104.00 | 168 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
UX Autres créances clients | 90 840.00 | 90 840.00 | | 90 840.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 151 100.00 | 151 100.00 | | 151 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 873.00 | 90 873.00 | | 90 873.00 |
VW T.V.A. | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 783.00 | 192 783.00 | | 192 783.00 |