| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 193.00 | 9 315.00 | 16 877.00 | 26 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 732.00 | 9 315.00 | 29 416.00 | 38 732.00 |
BZ Autres créances | 3 601 246.00 | | 3 601 246.00 | 3 601 246.00 |
CF Disponibilités | 266 562.00 | | 266 562.00 | 266 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 609.00 | | 125 609.00 | 125 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 993 418.00 | | 3 993 418.00 | 3 993 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 790.00 | 9 315.00 | 4 024 474.00 | 4 033 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 414 969.00 | 183 416.00 | | 414 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 985.00 | 231 553.00 | | 130 985.00 |
DL TOTAL (I) | 546 065.00 | 415 079.00 | | 546 065.00 |
DP Provisions pour risques | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 856.00 | 1 507.00 | | 15 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 612.00 | 140 091.00 | | 213 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 239 307.00 | 3 024 756.00 | | 3 239 307.00 |
EA Autres dettes | 7 993.00 | 2 908.00 | | 7 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 476 770.00 | 3 169 263.00 | | 3 476 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 474.00 | 3 584 343.00 | | 4 024 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 476 770.00 | 3 169 263.00 | | 3 476 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 201.00 | | 17 532.00 | 21 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 662.00 | | 17 532.00 | 8 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534.00 | 6 782.00 | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534.00 | 6 782.00 | | 2 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 639.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 612.00 | 213 612.00 | | 213 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 949 311.00 | 1 949 311.00 | | 1 949 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259 131.00 | 1 259 131.00 | | 1 259 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VB T. V. A. | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
VC Groupe et associés | 3 519 939.00 | 3 519 939.00 | | 3 519 939.00 |
VI Groupe et associés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 610.00 | 125 610.00 | | 125 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 739 395.00 | 3 739 395.00 | | 3 739 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 770.00 | 3 476 770.00 | | 3 476 770.00 |