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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 787.00 | 4 786.00 | 43 001.00 | 47 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 527.00 | 4 786.00 | 71 741.00 | 76 527.00 |
BZ Autres créances | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 717.00 | 4 786.00 | 76 931.00 | 81 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 475.00 | | | -93 475.00 |
DL TOTAL (I) | -83 475.00 | | | -83 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 172.00 | | | 87 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 549.00 | | | 66 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 406.00 | | | 160 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 931.00 | | | 76 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 816.00 | | | 90 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 549.00 | | | 66 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786.00 | |
GE Autres charges | | | 10 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 635.00 | | | 102 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 475.00 | | | -93 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 527.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 786.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 172.00 | 17 582.00 | 55 174.00 | 87 172.00 |
VI Groupe et associés | 66 549.00 | 66 549.00 | | 66 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 039.00 | | | 87 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 929.00 | 5 189.00 | 1 740.00 | 6 929.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 406.00 | 90 816.00 | 55 174.00 | 160 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
ST Autres comptes | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89.00 | | | 89.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 446.00 | | | 67 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |