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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 534 763.00 | | 1 534 763.00 | 1 534 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 611.00 | 84 550.00 | 134 060.00 | 218 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 029.00 | 84 550.00 | 1 689 479.00 | 1 774 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
BZ Autres créances | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
CF Disponibilités | 9 474 093.00 | | 9 474 093.00 | 9 474 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 536 178.00 | | 9 536 178.00 | 9 536 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 310 207.00 | 84 550.00 | 11 225 657.00 | 11 310 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 438 177.00 | 210 609.00 | | 438 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 912.00 | 227 569.00 | | 310 912.00 |
DL TOTAL (I) | 848 089.00 | 537 177.00 | | 848 089.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 080.00 | 1 313 005.00 | | 1 287 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 811.00 | 177 011.00 | | 144 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 207.00 | 15 185.00 | | 22 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 884.00 | 246 578.00 | | 291 884.00 |
EA Autres dettes | 8 631 587.00 | 9 735 616.00 | | 8 631 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 377 568.00 | 11 487 395.00 | | 10 377 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 225 657.00 | 12 036 573.00 | | 11 225 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 811.00 | | | 144 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 143.00 | 195 886.00 | | 1 578 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 774 029.00 | | | 1 774 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 763.00 | | | 1 534 763.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 611.00 | | | 218 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 437.00 | 109 326.00 | | 1 425 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 050.00 | 86 560.00 | | 132 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 351.00 | 26 200.00 | | 58 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 351.00 | 26 200.00 | | 58 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 917.00 | 121 917.00 | | 121 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 631 587.00 | 8 631 587.00 | | 8 631 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
UX Autres créances clients | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 080.00 | 267 170.00 | 754 907.00 | 1 287 080.00 |
VI Groupe et associés | 144 261.00 | 144 261.00 | | 144 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 171.00 | | | 147 171.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 741.00 | 62 086.00 | 20 656.00 | 82 741.00 |
VW T.V.A. | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 377 568.00 | 9 357 658.00 | 754 907.00 | 10 377 568.00 |