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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 1 400.00 | 6 600.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 556.00 | 46 067.00 | 11 489.00 | 57 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 134.00 | 47 467.00 | 429 667.00 | 477 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 826.00 | | 62 826.00 | 62 826.00 |
BZ Autres créances | 208 023.00 | | 208 023.00 | 208 023.00 |
CF Disponibilités | 158 344.00 | | 158 344.00 | 158 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 239.00 | | 431 239.00 | 431 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 374.00 | 47 467.00 | 860 907.00 | 908 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 417.00 | 28 165.00 | | 99 417.00 |
DL TOTAL (I) | 128 582.00 | 29 165.00 | | 128 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 886.00 | 400 811.00 | | 569 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 31 203.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 865.00 | | 7 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 669.00 | 81 640.00 | | 116 669.00 |
EA Autres dettes | 38 285.00 | 24 855.00 | | 38 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 325.00 | 546 374.00 | | 732 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 907.00 | 575 539.00 | | 860 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 126.00 | 546 374.00 | | 727 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 556.00 | | 15 579.00 | 461 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 556.00 | | 15 000.00 | 50 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 579.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 734.00 | 21 733.00 | | 25 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 734.00 | 21 733.00 | | 25 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VC Groupe et associés | 154 776.00 | 154 776.00 | | 154 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 148.00 | 16 949.00 | 5 199.00 | 22 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 738.00 | 547 738.00 | | 547 738.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 440.00 | | | 215 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 474.00 | 274 474.00 | | 274 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 325.00 | 727 126.00 | 5 199.00 | 732 325.00 |