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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 265.00 | 3 302.00 | 5 963.00 | 9 265.00 |
040 Immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 904.00 | 3 302.00 | 42 601.00 | 45 904.00 |
060 Stock marchandises | 129 735.00 | | 129 735.00 | 129 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
072 Créances – Autres | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
084 Disponibilités | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
088 Caisse | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 963.00 | | 205 963.00 | 205 963.00 |
110 Total général Actif | 251 867.00 | 3 302.00 | 248 565.00 | 251 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 340.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 617 769.00 | 322 707.00 | | 617 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 950.00 | 6 426.00 | | 5 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 11 500.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 734.00 | 340 635.00 | | 633 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 426.00 | 169 708.00 | | 263 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 089.00 | -27 530.00 | | -30 089.00 |
242 Autres charges externes. | 252 591.00 | 152 413.00 | | 252 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 432.00 | 2 619.00 | | 9 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 18 793.00 | 6 092.00 | | 18 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 305.00 | 1 130.00 | | 2 305.00 |
262 Autres charges | 372.00 | 20.00 | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 829.00 | 324 451.00 | | 576 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 905.00 | 16 183.00 | | 56 905.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 311.00 | 702.00 | | 9 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 481.00 | 15 481.00 | | 47 481.00 |