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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 379.00 | 9 238.00 | 47 141.00 | 56 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 729.00 | 9 238.00 | 47 491.00 | 56 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
060 Stock marchandises | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
084 Disponibilités | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
088 Caisse | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 157.00 | | 85 157.00 | 85 157.00 |
110 Total général Actif | 141 886.00 | 9 238.00 | 132 648.00 | 141 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 387.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 648.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 100.00 | 8 986.00 | 6 114.00 | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 729.00 | 12 297.00 | 32 432.00 | 44 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 179.00 | 21 283.00 | 38 896.00 | 60 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CF Disponibilités | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 282.00 | | 56 282.00 | 56 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 461.00 | 21 283.00 | 95 178.00 | 116 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 100.00 | | | 100.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 745 236.00 | 440 869.00 | | 745 236.00 |
230 Autres produits | 510.00 | 3 856.00 | | 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 745 746.00 | 444 725.00 | | 745 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 463.00 | 308 457.00 | | 496 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 282.00 | -27 989.00 | | 2 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 100 960.00 | 89 041.00 | | 100 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | 307.00 | | 1 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 158.00 | 40 233.00 | | 86 158.00 |
252 Charges sociales | 31 529.00 | 4 976.00 | | 31 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 703.00 | 3 535.00 | | 5 703.00 |
256 Dotations aux provisions | | 17.00 | | |
262 Autres charges | 657.00 | 563.00 | | 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 725 506.00 | 419 140.00 | | 725 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 239.00 | 25 584.00 | | 20 239.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 58.00 | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 829.00 | | 3 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 089.00 | 21 698.00 | | 17 089.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 687.00 | 21 598.00 | | 38 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 377.00 | 17 089.00 | | -12 377.00 |
DL TOTAL (I) | 27 410.00 | 39 787.00 | | 27 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 668.00 | 37 645.00 | | 22 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 30.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 360.00 | 30 387.00 | | 27 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 585.00 | 20 447.00 | | 16 585.00 |
EA Autres dettes | | 4 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 768.00 | 92 861.00 | | 67 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 178.00 | 132 648.00 | | 95 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 587.00 | | 648 587.00 | 648 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 587.00 | | 648 587.00 | 648 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 580.00 | 745 746.00 | | 656 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 957.00 | 728 656.00 | | 668 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 377.00 | 17 089.00 | | -12 377.00 |