| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 170.00 | 3 604.00 | 14 567.00 | 18 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 808.00 | 4 030.00 | 23 778.00 | 27 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 439.00 | 7 634.00 | 38 805.00 | 46 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 752.00 | | 72 752.00 | 72 752.00 |
BZ Autres créances | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 527.00 | | 81 527.00 | 81 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 966.00 | 7 634.00 | 120 332.00 | 127 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 267.00 | | | 65 267.00 |
DL TOTAL (I) | 66 267.00 | | | 66 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 332.00 | | | 120 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 703.00 | | 265 703.00 | 265 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 703.00 | | 265 703.00 | 265 703.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 634.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 709.00 | | | 265 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 442.00 | | | 200 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 267.00 | | | 65 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 439.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 46 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 45 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 72 752.00 | 72 752.00 | | 72 752.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 543.00 | 5 659.00 | 12 884.00 | 18 543.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 685.00 | 73 225.00 | 460.00 | 73 685.00 |
VW T.V.A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 065.00 | 41 181.00 | 12 884.00 | 54 065.00 |