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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 090.00 | | 117 090.00 | 117 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 805.00 | 30 229.00 | 52 577.00 | 82 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 245.00 | 33 964.00 | 54 281.00 | 88 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 140.00 | 64 193.00 | 223 948.00 | 288 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BZ Autres créances | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
CF Disponibilités | 207 508.00 | | 207 508.00 | 207 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 291.00 | | 271 291.00 | 271 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 432.00 | 64 193.00 | 495 239.00 | 559 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 782.00 | -22 631.00 | | -19 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 842.00 | 2 849.00 | | 121 842.00 |
DL TOTAL (I) | 112 060.00 | -9 782.00 | | 112 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 594.00 | 330 852.00 | | 293 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 295.00 | 37 886.00 | | 37 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 129.00 | 45 447.00 | | 36 129.00 |
EA Autres dettes | 14 780.00 | 24 515.00 | | 14 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 383.00 | 2 347.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 179.00 | 441 045.00 | | 383 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 239.00 | 431 263.00 | | 495 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 262.00 | 25 931.00 | | 38 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 262.00 | 25 931.00 | | 38 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 594.00 | 293 594.00 | | 293 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 179.00 | 383 179.00 | | 383 179.00 |