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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
AP Constructions | 496 013.00 | 161 672.00 | 334 341.00 | 496 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 647.00 | 84 825.00 | 32 822.00 | 117 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 297.00 | 230 475.00 | 377 822.00 | 608 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 202.00 | 476 972.00 | 788 230.00 | 1 265 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 964.00 | | 452 964.00 | 452 964.00 |
BT Marchandises | 2 809 842.00 | 119 056.00 | 2 690 786.00 | 2 809 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644 409.00 | | 644 409.00 | 644 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 525.00 | 21 831.00 | 1 707 694.00 | 1 729 525.00 |
BZ Autres créances | 855 004.00 | | 855 004.00 | 855 004.00 |
CF Disponibilités | 974 427.00 | | 974 427.00 | 974 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 483 153.00 | 140 887.00 | 7 342 266.00 | 7 483 153.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 748 929.00 | 617 859.00 | 8 131 070.00 | 8 748 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 215 630.00 | 200 000.00 | | 2 215 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 996 523.00 | | | 2 996 523.00 |
DH Report à nouveau | -2 055.00 | | | -2 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 112.00 | -2 055.00 | | -120 112.00 |
DK Provisions réglementées | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
DL TOTAL (I) | 5 113 986.00 | 197 945.00 | | 5 113 986.00 |
DP Provisions pour risques | 198 544.00 | | | 198 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 544.00 | | | 198 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 550.00 | | | 219 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 267.00 | | | 713 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 684.00 | 2 466.00 | | 1 436 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 018.00 | | | 382 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
EA Autres dettes | 63 628.00 | | | 63 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 541.00 | 2 466.00 | | 2 818 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 131 070.00 | 200 411.00 | | 8 131 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 561 562.00 | |
FD Production vendue biens | | | 155 374.00 | |
FG Production vendue services | | | 104 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 821 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 125 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 731 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 538.00 | |
GE Autres charges | | | 61 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 026 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 865.00 | | | -43 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 989 120.00 | | | 23 989 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 109 232.00 | 2 055.00 | | 24 109 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 112.00 | -2 055.00 | | -120 112.00 |