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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 069.00 | 25 563.00 | 102 506.00 | 128 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 601.00 | 35 702.00 | 273 900.00 | 309 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 740.00 | 61 265.00 | 523 475.00 | 584 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BZ Autres créances | 74 502.00 | | 74 502.00 | 74 502.00 |
CF Disponibilités | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 190.00 | 61 265.00 | 675 925.00 | 737 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 258.00 | | | -330 258.00 |
DL TOTAL (I) | -322 258.00 | | | -322 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 372.00 | | | 203 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 227.00 | | | 593 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 929.00 | | | 123 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 655.00 | | | 77 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 183.00 | | | 998 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 925.00 | | | 675 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 658 936.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 196.00 | 584 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 296.00 | 437 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 070.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 135 460.00 | 74 196.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 900.00 | 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134 560.00 | 73 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 929.00 | 123 929.00 | | 123 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
UX Autres créances clients | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 372.00 | 33 779.00 | 139 588.00 | 203 372.00 |
VI Groupe et associés | 593 227.00 | 593 227.00 | | 593 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 306.00 | 78 237.00 | 27 070.00 | 105 306.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 183.00 | 828 590.00 | 139 588.00 | 998 183.00 |