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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 780.00 | 19 269.00 | 117 511.00 | 136 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 078.00 | 14 481.00 | 94 597.00 | 109 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 205.00 | 69 117.00 | 487 088.00 | 556 205.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 802 063.00 | 102 867.00 | 699 196.00 | 802 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 618.00 | | 1 279 618.00 | 1 279 618.00 |
BZ Autres créances | 854 451.00 | | 854 451.00 | 854 451.00 |
CF Disponibilités | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 127.00 | | 2 159 127.00 | 2 159 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 190.00 | 102 867.00 | 2 858 323.00 | 2 961 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -90 099.00 | -11 666.00 | | -90 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 055.00 | -78 433.00 | | 83 055.00 |
DL TOTAL (I) | 142 956.00 | 59 901.00 | | 142 956.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 341.00 | 368 103.00 | | 2 217 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 407.00 | 6 109.00 | | 317 407.00 |
EA Autres dettes | 92 243.00 | | | 92 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 376.00 | 95 531.00 | | 61 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 367.00 | 469 743.00 | | 2 688 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 323.00 | 529 644.00 | | 2 858 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 265 657.00 | | 4 265 657.00 | 4 265 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 657.00 | | 4 265 657.00 | 4 265 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 869 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 681 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 786 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 869 637.00 | 240 145.00 | | 4 869 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 582.00 | 318 578.00 | | 4 786 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 055.00 | -78 433.00 | | 83 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 641.00 | | 1 143 777.00 | 48 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 355.00 | 802 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 355.00 | 665 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 641.00 | | 1 006 997.00 | 48 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102 867.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83 598.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 341.00 | 2 217 341.00 | | 2 217 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 243.00 | 92 243.00 | | 92 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 618.00 | 1 279 618.00 | | 1 279 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 228 747.00 | 228 747.00 | | 228 747.00 |
VC Groupe et associés | 583 484.00 | 583 484.00 | | 583 484.00 |
VP Divers | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 069.00 | 2 134 069.00 | | 2 134 069.00 |
VW T.V.A. | 212 436.00 | 212 436.00 | | 212 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 367.00 | 2 688 367.00 | | 2 688 367.00 |