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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 652.00 | 4 482.00 | 4 171.00 | 8 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 391.00 | 27 066.00 | 75 325.00 | 102 391.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 794.00 | 31 548.00 | 80 246.00 | 111 794.00 |
060 Stock marchandises | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
072 Créances – Autres | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
084 Disponibilités | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
110 Total général Actif | 142 471.00 | 31 548.00 | 110 923.00 | 142 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 94.00 | | | 94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
242 Autres charges externes. | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
252 Charges sociales | 861.00 | | | 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 408.00 | | | 72 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 490.00 | | | -15 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 598.00 | | | -16 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 793.00 | | | 111 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 794.00 | | | 111 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |