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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 773.00 | 37 615.00 | 35 158.00 | 72 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367 933.00 | 37 615.00 | 4 330 318.00 | 4 367 933.00 |
BZ Autres créances | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CF Disponibilités | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 739.00 | | 56 739.00 | 56 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 672.00 | 37 615.00 | 4 387 057.00 | 4 424 672.00 |
CU Autres participations | 4 295 160.00 | | 4 295 160.00 | 4 295 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 630.00 | | | -44 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 888.00 | -44 630.00 | | 223 888.00 |
DL TOTAL (I) | 180 258.00 | -43 630.00 | | 180 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 699.00 | 2 209 924.00 | | 2 171 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033 000.00 | 2 402 503.00 | | 2 033 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 400.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 799.00 | 4 614 827.00 | | 4 206 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 057.00 | 4 571 196.00 | | 4 387 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 112.00 | 44 630.00 | | 36 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 888.00 | -44 630.00 | | 223 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 367 933.00 | | | 4 367 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 773.00 | | | 72 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 295 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 367 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295 160.00 | | | 4 295 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 357.00 | 24 258.00 | | 13 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 357.00 | 24 258.00 | | 13 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 699.00 | 425 127.00 | 1 203 950.00 | 2 171 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 033 000.00 | 2 033 000.00 | | 2 033 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 799.00 | 2 460 227.00 | 1 203 950.00 | 4 206 799.00 |