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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 288.00 | 662.00 | 950.00 |
040 Immobilisations financières | 153 254.00 | 100 000.00 | 53 254.00 | 153 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 254.00 | 100 000.00 | 53 254.00 | 153 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
072 Créances – Autres | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
084 Disponibilités | 149 820.00 | | 149 820.00 | 149 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 765.00 | | 216 765.00 | 216 765.00 |
110 Total général Actif | 370 019.00 | 100 000.00 | 270 019.00 | 370 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 981.00 | 64 893.00 | | 134 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 481.00 | 64 893.00 | | 136 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 24 279.00 | 11 064.00 | | 24 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
252 Charges sociales | 28 660.00 | 1 330.00 | | 28 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 288.00 | | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 945.00 | 12 394.00 | | 133 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 536.00 | 52 499.00 | | 2 536.00 |
280 Produits financiers | | 100 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 123.00 | 4 723.00 | | 1 123.00 |
294 Charges financières | 238.00 | 100 000.00 | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 736.00 | 4 723.00 | | 1 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 9 744.00 | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 583.00 | 42 755.00 | | 1 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 950.00 | | | 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 377.00 | | | 154 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 768.00 | | | 1 768.00 |