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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 097.00 | 11 963.00 | 12 133.00 | 24 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 097.00 | 11 963.00 | 752 133.00 | 764 097.00 |
BT Marchandises | 73 134.00 | | 73 134.00 | 73 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BZ Autres créances | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 78 176.00 | | 78 176.00 | 78 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 883.00 | | 168 883.00 | 168 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 980.00 | 11 963.00 | 921 016.00 | 932 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
DG Autres réserves | 126 561.00 | | | 126 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
DL TOTAL (I) | 268 145.00 | | | 268 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 044.00 | | | 419 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 180.00 | | | 101 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 871.00 | | | 652 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 016.00 | | | 921 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 759.00 | | | 290 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 612.00 | | 12 484.00 | 751 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 612.00 | | 12 484.00 | 11 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 175.00 | 3 788.00 | | 8 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 175.00 | 3 788.00 | | 8 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 180.00 | 101 180.00 | | 101 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
UX Autres créances clients | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 044.00 | 56 932.00 | 232 690.00 | 419 044.00 |
VI Groupe et associés | 89 650.00 | 89 650.00 | | 89 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VW T.V.A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 871.00 | 290 759.00 | 232 690.00 | 652 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
ST Autres comptes | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
YT Sous‐traitance | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 376.00 | | | 55 376.00 |