| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 160 467.00 | | 2 160 467.00 | 2 160 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 160 467.00 | | 2 160 467.00 | 2 160 467.00 |
072 Créances – Autres | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
084 Disponibilités | 23 802 820.00 | | 23 802 820.00 | 23 802 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 803 983.00 | | 23 803 983.00 | 23 803 983.00 |
110 Total général Actif | 25 964 450.00 | | 25 964 450.00 | 25 964 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 200 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 052.00 | |
132 Autres réserves | | | 700 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 164 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 135 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 584 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 829 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 964 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 553 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 363.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 1 015 421.00 | 10 230.00 | | 1 015 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 015 428.00 | 10 230.00 | | 1 015 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 015 428.00 | -10 228.00 | | -1 015 428.00 |
280 Produits financiers | 520 000.00 | 566 607.00 | | 520 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 553 213.00 | | | 25 553 213.00 |
294 Charges financières | 29 712.00 | 23 820.00 | | 29 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 326 601.00 | | | 5 326 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 537 224.00 | | | 537 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 164 247.00 | 532 559.00 | | 19 164 247.00 |