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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 180.00 | 526.00 | 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 610.00 | 8 524.00 | 106 086.00 | 114 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 426.00 | 8 704.00 | 2 862 722.00 | 2 871 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 360.00 | | 180 360.00 | 180 360.00 |
BZ Autres créances | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
CF Disponibilités | 209 302.00 | | 209 302.00 | 209 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 874.00 | | 435 874.00 | 435 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 300.00 | 8 704.00 | 3 298 596.00 | 3 307 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 756 080.00 | | 2 756 080.00 | 2 756 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 515 120.00 | | | 2 515 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 050.00 | | | 617 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 170.00 | | | 3 132 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 426.00 | | | 166 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 596.00 | | | 3 298 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 426.00 | | | 166 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 871 426.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 871 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 704.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 180 360.00 | 180 360.00 | | 180 360.00 |
VB T. V. A. | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VI Groupe et associés | 75 997.00 | 75 997.00 | | 75 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 603.00 | 226 603.00 | | 226 603.00 |
VW T.V.A. | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 426.00 | 166 426.00 | | 166 426.00 |