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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 000.00 | | 572 000.00 | 572 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 051.00 | 21 889.00 | 43 161.00 | 65 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 051.00 | 21 889.00 | 615 161.00 | 637 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 589.00 | | 133 589.00 | 133 589.00 |
BZ Autres créances | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CF Disponibilités | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 348.00 | | 348 348.00 | 348 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 398.00 | 21 889.00 | 963 509.00 | 985 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 277.00 | 96 866.00 | | 217 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 357.00 | 210 411.00 | | 311 357.00 |
DL TOTAL (I) | 583 634.00 | 362 277.00 | | 583 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 143.00 | 302 550.00 | | 246 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 1 585.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 8 797.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 631.00 | 153 567.00 | | 128 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 875.00 | 466 498.00 | | 379 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 509.00 | 828 775.00 | | 963 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 871.00 | | 2 180.00 | 634 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 871.00 | | 2 180.00 | 62 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 139.00 | 13 750.00 | | 8 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 139.00 | 13 750.00 | | 8 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 062.00 | 70 062.00 | | 70 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
UX Autres créances clients | 133 589.00 | 133 589.00 | | 133 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 143.00 | 57 046.00 | 189 097.00 | 246 143.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 631.00 | 145 631.00 | | 145 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 875.00 | 190 778.00 | 189 097.00 | 379 875.00 |