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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 7 577 915.00 | | 7 577 915.00 | 7 577 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 057 645.00 | | 12 057 645.00 | 12 057 645.00 |
BZ Autres créances | 191 692.00 | | 191 692.00 | 191 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 832 532.00 | | 19 832 532.00 | 19 832 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 832 532.00 | | 19 832 532.00 | 19 832 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 160.00 | 16 166.00 | | -2 160.00 |
DL TOTAL (I) | -635.00 | 17 691.00 | | -635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 509 709.00 | 2 073 980.00 | | 5 509 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 814.00 | 640 923.00 | | 650 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 328.00 | 668 197.00 | | 915 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903 135.00 | 1 885 039.00 | | 1 903 135.00 |
EA Autres dettes | 82 843.00 | 56 106.00 | | 82 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 771 338.00 | 10 771 338.00 | | 10 771 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 833 167.00 | 16 095 583.00 | | 19 833 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 832 532.00 | 16 113 275.00 | | 19 832 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 833 167.00 | 16 095 583.00 | | 19 833 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 509 709.00 | 2 073 980.00 | | 5 509 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 3 730 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 960.00 | 3 226 710.00 | | 3 730 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 119.00 | 3 210 543.00 | | 3 733 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 160.00 | 16 166.00 | | -2 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 328.00 | 915 328.00 | | 915 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 843.00 | 82 843.00 | | 82 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 771 338.00 | 10 771 338.00 | | 10 771 338.00 |
UX Autres créances clients | 12 057 645.00 | 12 057 645.00 | | 12 057 645.00 |
VB T. V. A. | 189 294.00 | 189 294.00 | | 189 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 509 709.00 | 5 509 709.00 | | 5 509 709.00 |
VI Groupe et associés | 650 814.00 | 650 814.00 | | 650 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 249 337.00 | 12 249 337.00 | | 12 249 337.00 |
VW T.V.A. | 1 824 873.00 | 1 824 873.00 | | 1 824 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 833 167.00 | 19 833 167.00 | | 19 833 167.00 |